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  南方聚利1年按期吐艳纽带型保密的

投资额基金(股息)基金额外令人高兴的事情公报

公报日期:2014年7月11日

1基本通讯公报

    基金术语    南方聚利1年按期吐艳纽带型保密的投资额基金(LOF)  

  基金约分    南方聚利1年按期吐艳纽带(LOF)(会场:南方聚利)  

基金主信号160131

基金和约失效日期:2013年11月28日

基金主管姓名南方基金设法对付股份有限公司

基金托管公司术语奇纳银行股份股份有限公司股份股份有限公司

  公报如    《南方聚利1年按期吐艳纽带型保密的投资额基金(LOF)基金和约》  

2014年6月30日收益分配一般的日

  使夭折收益分配一般的日的互相牵连定额    一般的日基金共用净值(单位:人民币元)      

一般的日基金可分配利润(人民币:人民币)12,741,  

  使夭折一般的日依据基金和约商定的分赃使成比例计算的应分配归纳(单位:人民币元)    10,193,  

附加费一块地(单位:基金元/ 10共用)

  使担忧年度分赃次数的阐明    这次分赃为2014年度的第1次分赃  

  
注:《南方聚利1年按期吐艳纽带型保密的投资额基金(LOF)基金和约》商定:在适合使担忧基金分赃健康状况的必要的下,该基金的年收益分配率高达12倍,而基金C,若基金在每一刻钟期末考试独一市日清偿后每10份基金共用可分配利润归纳高于元(含),基金不得已在15个工作日内分配收益。,每份基金共用每回基金收益分配使成比例不得少于基金收益分配一般的日每份基金共用可供分配利润的80%。
2以此类推与股息发工资使担忧的通讯
报户口日期:2014年7月16日
除息日    2014年7月17日(会场)    2014年7月16日(网球场)  
现钞额外令人高兴的事情发工资日期:2014年7月18日
分赃瞄准    合法权利注册日在本基金报户口注册机构注册在册的本基金全套服装基金共用持有人。  
额外令人高兴的事情再投资额互相牵连事项的阐明    选择额外令人高兴的事情再投资额方式的投资额者将以2014年7月16日的基金共用净值为计算一般的决定再投资额共用,本基金报户口注册机构将于2014年7月17日对额外令人高兴的事情再投资额的基金共用举行断言并通告各欺骗机构。从2014年7月18日起,投资额者可经过欺骗代劳查询股息再投资额共用。  
库房就税务使担忧事项的阐明、国家税务总局使担忧规定,投资额者分配给投资额者的基金收益,暂免所得税。  
费互相牵连事项的阐明。基金的附加费心不在焉分赃。。选择股息再投资额花样的投资额者将不受SU的碰撞。。  

  
注:-
3以此类推需求留意的事项
1)、在报户口之日够支付的基金共用为T,在报户口日售出的基金共用不收入额。
2)、该基金的退婚额外令人高兴的事情发工资方式是现钞额外令人高兴的事情。。本基金注册机构不接受更动注册。,当投资额者翻开吐艳式基金记述时,额外令人高兴的事情发工资方式是。
3)、付托保密的注册结算基金的共用。托管于报户口注册零碎(即网球场)的基金共用可为现钞分赃方式或额外令人高兴的事情再投资额方式,网球场基金投资额者可将股息方式顶替欺骗点阵点D,这次分赃断言的方式将依据投资额者在合法权利注册日领先(直到2014年7月15日)期末考试一次选择的分赃方式为准。投资额者可以经过公司断言股息条件固有的。,不固有的或要求修正股息的投资额者,请须在售前处办理手续。。
4)、合法权利分配拨准的快慢(2014年7月14日至2014年7月16日)延缓跨零碎转托管事情。
5)、投资额者可使用本公司网站()或拨打在全国范围内免长途费的客户服役话筒(400-889-8899)充当顾问互相牵连状态。
南方基金设法对付股份有限公司
2014年7月11日
就南方黄金粮油商品型保密的
投资额基金共用
伙伴会选举产物通告书
南金粮油商品合法权利保密的投资额基金,前端事务信号:202027,后端市信号:202028)基金共用持有人大会已于2014年7月10日以现场国会方式在现在称Beijing传唤。南方黄金粮油基金持股伙伴与年纪,799,份,在注册日,发展奇纳家黄金供应品和石油的总共用为,974,份的,达成法定国会健康状况,适合《中华人民共和国保密的投资额基金法》和《南方金粮油商品股权证券型保密的投资额基金基金和约》的使担忧规定。
国会看重了《就南方黄金粮油商品型保密的投资额基金构象转移使担忧事项的钞票》(以下约分“这次国会钞票”),该基金的伙伴和出席国会的代表将出席国会。,开票产物为:54,799,基金共用赞成0基金共用反0基金共用弃权。赞成这次国会钞票的基金共用占关注这次国会选举的基金共用持有人及代劳人所持共用的100%,超越关注这次国会选举的基金共用持有人及代劳人所持基金共用总额的1/2前述事项,达成法定健康状况,适合《中华人民共和国保密的投资额基金法》和《南方金粮油商品股权证券型保密的投资额基金基金和约》的使担忧规定,钞票经过了。。
这次国会的产物将在内奇纳保密的监管机构。。
专门地通告。
南方基金设法对付股份有限公司
2014年7月11日